doUT00x
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CODICE = 'ZZ' |
| FC | vuoto |
| DESCRIZIONE | = Ragione sociale per intestazioni tabulati |
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| VARIE [53,82] | = Indirizzo |
| VARIE [82,110] | = CAP e località |
| VARIE [111,126] | = Partita IVA |
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| Mastro Clienti | Primi caratteri dei conti che contraddistinguono i clienti. Usato da COGE/FATF/ORDIM |
| Mastro Fornitori | Primi caratteri dei conti che contraddistinguono i fornitori. Usato da COGE/FATT/ORDINI |
| Mastro agenti | Primi caratteri dei conti agenti
di vendita Non indispensabile per COGE ma usato per FATT |
| Mastro banche | Durante la fatturazione eventuali effetti creati ed automaticamente imputati nelle banche di questo mastro |
| Conto vendite | Durante la fatturazione le vendite vengono create in questo conto |
| Iva vendita | L'IVA derivante da fatturazione automatica viene accumulata in questo conto |
| Portaf. Effetti | La contropartita relativa alla emissione automatica di ricevute o tratte viene accumulata in questo conto. |
| Conto spese vend | Gli imponibili relativi al recupero spese (imballi, trasporto, ecc.) se non diversamente specificato nelle tabelle di fatturazione vengono accumulati nel conto indicato |
| Conto Provvig. | Vengono accumulate in questo conto le provvigioni maturate dagli agenti |
| Conto Omaggi | La contropartita relativa alla cessione di omaggi |
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| Mastro Clienti | Indica dove
confluiscono
nel piano Conti CEE i saldi dei Clienti Tipicamente il conto e' : C201 |
| MastroFornitori | Indica dove
confluiscono
nel piano conti CEE i saldi dei Fornitori Tipicamente il conto e' : D006 |
| Rata numero | Tipo | Scadente dopo | Data scadenza | importo |
| 1 | Ricevuta Bancaria | 30 giorni | 31/08/xx | 60,00 Euro |
| 2 | Ricevuta Bancaria | 60 giorni | 30/09/xx | 60,00 Euro |
| Rata numero | Tipo | Scadente dopo | Data scadenza | importo |
| 1 | Ricevuta Bancaria | 30 giorni | 10/09/xx | 60,00 Euro |
| 2 | Ricevuta Bancaria | 60 giorni | 30/09/xx | 60,00 Euro |
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| T/R | T = Tratte R = Ricevute ' ' = altri tipi Se in questo campo c'e 'R' oppure 'T' durante la fatturazione vengono emesse automaticamente Tratte o Ricevute rispettando i criteri sotto riportati. Se usata in fase di registrazione COGE questo indicatore verrà evidenziato negli estratti conto e scadenziari. |
| N.rate | Numero di rate in cui il totale
del documento
verrà
suddiviso In fatturazione indica quante tratte o ricevute emettere |
| Con___ giorm. | Indica alla fatturazione i giorni di calendario della scadenza della relativa rata |
| % sul totale | Indica in percentuale quale e'
il totale
(rispetto
al 100% del documento) della scadenza Permette di fare pagamenti differenziati |
| Giorno fisso | Dopo avere calcolato la scadenza
a partire
dalla data documento ed aggiunto i giorni di decorrenza allinea la data
al
giorno indicato. Per indicare il fine mese mettere 31 Se il mese e' più corto ( 28, 29, 30) viene calcolata automaticamente la data corretta. I mesi esclusi sono indicati nell' anagrafica del cliente. |
| Sconto | Durante la fatturazione, se in questo campo viene indicata una percentuale, viene calcolato e stampato automaticamente uno sconto sull'imponibile |
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| Codice | IVxx | esempio IV20 = Iva 20% |
| Descrizione | |
Comparirà sui bollati,
registri,
fatture, ecc. |
| Perc. Iva | |
Percentuale per il calcolo nella
forma 20.00 (
usare
il punto ! ) La cifra dopo il punto indica i decimali |
| Perc. scorporo | |
Percentuale di scorporo per
vendite al
dettaglio Vedere tabelle ministeriali |
| I/N/E/S/8 | I N E S 8 |
Imponibile Non imponibile Esente Non soggetto Articolo 8 |
| N/E/G | |
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| Allegati
Clienti |
004001 004002 005001 006001 007001 |
Operazioni
Imponibili IVA relativa agli imponibili Operazioni non imponibili Operazioni esenti Operazioni imponibili con Iva non esposta in fattura |
| Allegati
Fornitori |
004001 004002 005001 006001 007001 008001 |
Operazioni
Imponibili IVA relativa agli imponibili Operazioni imponibili relativamente ad operazioni registrate senza separata indicazione dell'imponibile e della imposta Operazioni non imponibili Operazioni esenti Operazioni imponibili con Iva non esposta in fattura |
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NOTA |
Causali di contabilità IVA e Prima Nota
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| Codice | PNxxxx | es: PNACQU Fattura di acquisto |
| Descrizione | |
Comparirà su tutti i documenti fiscali |
| Sez | |
Questo campo viene proposto quale sezione di imputazione durante la registrazione di movimenti IVA o prime note. Non e' vincolante e può essere lasciato vuoto |
| Conto previsto | |
Anche questo campo viene proposto e non e' vincolante ma aiuta a ricordare il conto od il mastro |
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Conto dare | Durante il controllo della Prima nota o Iva il movimento dare puo' essere accettato solo nei conti che iniziano con i caratteri indicati. Se inserito e' vincolante. |
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Conto avere | Durante il controllo della Prima nota o Iva il movimento dare puo' essere accettato solo nei conti che iniziano con i caratteri indicati. Se inserito e' vincolante. |
| Controlli: | |
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T/D | T = La
causale indica una testata di documento Tipicamente indica una fattura
di acqu/vend
e l'importo indicato e' il totale della fattura D = La causale indica i dettagli e le contropartite Tipicamente indica gli imponibili e le imposte di una fattura di Acq/vend Solo le causali di questo tipo possono essere usate in prima nota |
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T/I/V | T = Indica che l'importo
e' il totale
del documento I = Indica che l'importo e' l'imponibile V = Indica che l'importo e' l 'IVA (VAT) |
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A/V/C/S | A = Il documento indica
acquisto V = Il documento indica vendita C = Il documento implica corrispettivo S = Indica Iva in sospensione |
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Somma/sottrae | + = Gli importi vengono
sommati - = Gli importi vengono sottratti NOTA – Normalmente questo campo e' + salvo particolari eccezioni |
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Allegati | + = Incrementa
il numero delle operazioni negli allegati di fine anno -- = Decrementa il numero negli allegati. (usato per stornare movimenti errati) |
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Scadenziario | Evidenzia il
movimento nello scadenziario. Il carattere immesso comparirà
negli scadenziari
per indicare ad esempio: '' r '' = prevista ricevuta bancaria '' t '' = prevista tratta '' c '' = prevista cambiale |
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Bollati | B = Inserisce questi movimenti sui bollati Tutte le causali devono avere questo campo |
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Movimenti | M = Inserisce in stampa questi movimenti |
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Intrastat | Questo campo determina in quale
campo del
modulo F24 viene sommato questo movimento ' ' = Movimento nazionale I = Importazioni Intracomunitarie E = Importazioni extracomunitarie |
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Ritenuta d'acconto | R = Movimento che genera movimenti di Ritenuta d'acconto |
Causali di complemento a tabelle PN di contabilità IVA e Prima Nota
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In questa tabella vengono registrati i dati da proporre all’utente durante le fasi di introduzione,
Ad ogni tabella PN ( esempio PNFATC ) si può associare una tabella di tipo ''pn'' che si puo' considerare naturale estensione (esempio pnFATC )
I dati contenuti in questa tabella compilano automaticamente le maschere usate in Registrazioni Iva.
I dati poposti sono solamente propositivi e possono essere variati a seconda della esigenza
Nell'esempio vengono sugeriti i conti , le causali, la sezione ed il codice Iva qualora tentassimo di registrare una fattura di acquisto carburanti usando la causale FATC
Parametri di contabilità
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ATTENZIONE |
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le tabelle PC non vanno assolutamente modificate in quanto contengono i numeri progressivi ed i parametri di funzionamento. In caso di distruzione rivolgersi al programmatore. |
