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STAMPA ALLEGATI

Scopo: Preparare il file contenente gli elenchi Clienti e Fornitori
da trasmettere all'Agenzia delle Entrate via telematica come indicato dal D.L. 04/7/2006 n.223 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006 n.248

Chiamata	MENU CONTABILITA' VARIE STAMPA ALLEGATI

Decidere quale tipo (Clienti o Fornitori) di allegato si vuole e di quale esercizio.

Confermare la scelta con il tasto 'VAI COSI' e scegliere su quale stampante effettuare l'elenco.

Il programma scorre tutti gli allegati per verificare che nel frattempo non siano state cancellate alcune tabelle Iva o se le tabelle riportano indicazioni errate sul tipo allegato.

Nel caso di errori ritornare al â€˜menu' e col programma TABELLE immettere quelle mancanti o correggere quelle errate.

Le tabelle Iva hanno un campo di un carattere che indica in quale colonna degli allegati devono essere posti i totali.

La seguente tabella indica la corrispondenza tra tali codici e le colonne dell'allegato:

Colonna Allegato	Tipo Iva su IVxx
A	I	imponibile
C	5	non soggetto
C	E	esente
C	N	non imponibile
D	8	non impon. art. 8,2c

Se tutte le tabelle sono corrette premere il tasto 'TUTTO-OK CONTINUA'.
Il programma crea :

Una stampa di controllo
Uno o piu' file da trasmettere all' Agenzia delle Entrate via telematica

In caso di errori il programma indica l'anomalia per ogni cliente/Fornitore nella stampa

NOTA

Il programma crea comunque il file anche se ci sono errori

Date nel formato GG.MM.AAAA
VAT Codice IVA nello stato estero
Codice carica = non obbligatorio
Sesso maschile = M Sesso femminile = F
N.Caf = non obbligatorio
Predisposto dal contribuente = 1 Predisposto da chi effettua l'invio = 2

STAMPA DI CONTROLLO

La stampa si puo' ottenere

video per una verifica veloce degli errori
Vengono stampati sia gli errori che l'elenco totale
stampante per una verifica apporofondita dei dati numerici
In ogni caso gli errori verranno visualizzati a video.

FILE DA TRASMETTERE

Il programma genera file telematici compatibili con le specifiche ENTRATEL e spedibili direttamente senza altre elaborazioni.
Il programma produrra' uno o piu' files nella cartella /frako/rb di nome allegati_dd_xxxx- y.txt ove :

dd = Ditta
xxxx = anno di competenza
Y = numero progressivo di flusso ( i files da trasmettere non possono essere piu' grandi di 3 Mbyte)

Esempio : /frako/rb/allegati_OT_2007-1.txt

FILE CARTACEO

Alla fine di tutto il ciclo, il programma crea un file PDF che viene stampato sulla stampante scelta nell'ultima fase.
Il file creato avra' un nome /frako/rb/allegati_dd_xxxx.pdf ove :

dd = Ditta
xxxx = anno di competenza

ANAGRAFICA CLIENTI

Il programma esegue la stampa in base a quanto indicato nel campo 'Tipo allegati ' dell'anagrafica Clienti/Fornitori:

N	non inserisce questo cli/for su allegato
vuoto	se il campo e' vuoto viene stampato normalmente.

Tabelle IV - Tabelle IVA

Per produrre un corretto Elenco Clienti / Fornitori e' necessario adeguare le tabelle IVA usate
Infatti il Ministero potrebbe cambiare l' Identificativo Campo di anno in anno

Codice	IVxx	esempio IV20 = Iva 20%
Descrizione		ComparirÃ sui bollati, registri, fatture, ecc.
Perc. Iva		Percentuale per il calcolo nella forma 20.00 ( usare il punto ! ) La cifra dopo il punto indica i decimali
Perc. scorporo		Percentuale di scorporo per vendite al dettaglio Vedere tabelle ministeriali
I/N/E/S/8	I N E S 8	Imponibile Non imponibile Esente Non soggetto Articolo 8
N/E/G		N = Iva non recuperabile Mettendo una 'N' viene indicato che l'IVA non potrÃ essere recuperata. Sui Registri Iva Acquisti verranno evidenziati gli importi non recuperabili. E =Cessioni Intracomunitarie Mettendo una â€œEâ€� verrÃ tenuta traccia su questa aliquota degli acquisti/cessioni intracomuitarie G = Mettalli preziosi Oro/Argento Mettendo una â€œGâ€� verraâ€™ tenuta traccia degli acquisti preziosi
		Identificativi Campo per l'anno 2006-2007
Allegati Clienti	004001 004002 005001 006001 007001	Operazioni Imponibili IVA relativa agli imponibili Operazioni non imponibili Operazioni esenti Operazioni imponibili con Iva non esposta in fattura
Allegati Fornitori	004001 004002 005001 006001 007001 008001	Operazioni Imponibili IVA relativa agli imponibili Operazioni imponibili relativamente ad operazioni registrate senza separata indicazione dell'imponibile e della imposta Operazioni non imponibili Operazioni esenti Operazioni imponibili con Iva non esposta in fattura

NOTA
Per dettagli sui criteri di compilazione degli elenchi Cienti/Fornitori fare riferimento al D.L. 04/7/2006 n.223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006 n.248