Bonifici Bancari

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BONIFICI BANCARI

SCOPO	Creare automaticamente in maniera controllata Bonifici Bancari partendo dai dati di relativi ai partitari Fornitori.
CHIAMATA	MENU CONTABILITA' GESTIONE CORRENTE PRIMA NOTA BONIFICI BANCARI

DESCRIZIONE:
In contabilità durante la registrazione delle fatture di acquisto, se nell'anagrafica del fornitore e' indicato con 'E' la volontà di creare degli Estratti Conto/ Partitari, verranno evidenziati gli estremi del pagamento da fare con relativa data di scadenza ed importo.

Il programma Bonifici farà in modo controllato le seguenti operazioni:

Mandato di pagamento	Verrà emesso un foglio riepilogativo da mandare in Banca con gli estremi dei bonifici da effettuare
Prima Nota	Verrà creata automaticamente una Prima Nota con chiusura delle partite del Fornitore.
Lettera ai Fornitori	Ad ogni fornitore verrà stampata una lettera di comunicazione dell'avvenuto bonifico a mezzo banca.

NOTA

Durante le seguenti fasi, le stampe non avverranno immediatamente, ma solamente alla fine di tutto il ciclo. In caso di errore e' sempre possibile interrompere il ciclo con il tasto FERMA TUTTO che annullerà quanto fin qui fatto.

Bisognerà operare nel modo seguente:

Data di registrazione	La data di registrazione dei movimenti sarà quella indicata dal computer.
Banca	Verrà richiesto un numero di conto corrispondente alla nostra banca che dovrà effettuare il bonifico.
Dalla Data alla Data	Scelta del periodo che verrà preso in considerazione per il pagamento e del quale ci verrà proposto di scegliere i movimenti da saldare.
Selezione	A video verranno selezionati i movimenti posizionandosi con il cursore e premendo il tasto SCEGLI. I movimenti scelti cambieranno di colore In caso di errore riposizionarsi con il pennellino e premere TOGLI DA SCELTA
ESEGUI	Premendo il tasto Esegui tutte le righe evidenziate verranno elaborate preparando i data per la stampa ma potendo ancora interrompere il ciclo.
ALTRO FORNITORE	Scegliere altri conti Fornitori fino a quando si ha finito.
ELABORA	Solo in questo momento si passa alla fase di elaborazione in quanto per questa banca abbiamo scelto tutti i Fornitori da bonificare e le scadenze prescelte.
VALUTA	I bonifici verranno fatti dalla Banca con valuta indicata da noi e precisamente
Valuta fissa	Verrà chiesta una data fissa di valuta per il bonifico.
Valuta=Scadenza	Ad ogni bonifico verrà assegnata una scadenza uguale alla data di scadenza indicata dal fornitore.

Verrà visualizzato su video un fax-simile del mandato del Bonifico.
Si possono apportare correzioni sostituendo i dati posizionandosi con il cursore.

ATTENZIONE

Non verrà fatto alcun controllo alle correzioni fatte
Il rispetto dell'incolonnamento e della validità delle date e' obbligatorio.
Si possono anche inserire righe rispettando le regole.
Non togliere l'ultima riga con //FINE

REGISTRA	Solo a questo punto viene eseguita la registrazione del bonifico con la creazione delle relative stampe che saranno differite su disco
STAMPA	Per stampare il risultato del bonifico, accedere dal MENU ai programmi di utilità e stampe differite.

Ci ritroveremo tre Files:	Spxx1 Mandati di pagamento alla Banca
	Spxx2 Comunicazione Bonifici ai Fornitori
	Spxx3 Brogliaccio Prima Nota Bonifici