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PRIMA NOTA

SCOPO	Poter inserire in contabilità tutti i movimenti non IVA quali cassa/banca, giroconto, pagamenti, incassi, ecc.
CHIAMATA	MENU CONTABILITA' GESTIONE CORRENTE PRIMA NOTA

Viene per prima cosa richiesta la stampante su cui stampare una lista dei movimenti introdotti (brogliaccio) che risulta molto utile per una spunta del lavoro fatto o per ricercare eventuali errori di mputazione (errori non formali)

Vie ne visualizzata la seguente maschera:

Data registrazione		Viene proposta la data del sistema ma si può cambiare a piacere. Ci penserà il programma ad inserire il movimento nel posto giusto
Esercizio		Come si ricorderà la contabilità può lavorare su più anni consecutivi. Indicare in questo spazio a quale anno di competenza si riferisce il movimento.
Tipo e numero	Tipo	Le registrazioni possono essere raggruppate ed evidenziate se nel campo tipo mettiamo un carattere di riconoscimento.In caso contrario mettere 'P'.
	Numero	Il numero e' quello che identifica la registrazione. Il programma propone l'ultimo numero di registrazione usato più uno.Se viene variato, la volta successiva verrà proposto questo numero più uno
Descrizione		E' la descrizione che comparirà su tutte le transazioni se non ne verrà indicata una sulla riga.
Caus		Codice di tabella tipo PNxxxx che indica la causa del movimento e indica al programma come deve essere elaborata la riga
Importo		Importo del movimento che verrà effettuato sul conto descritto in dare o sul conto descritto in avere oppure su entrambi i conti se indicati in maschera.
Conto dare		Codice del conto che verrà movimentato in dare Digitando ?xxxx vengono ricercate tutte le anagrafiche ove si riscontra nella Ragione sociale la stringa xxxx Digitando #xxxx vengono ricercate tutte le anagrafiche ove si riscontra nel codice la stringa xxxx ( esempio #31FOR trova 31OLTER e 31FRATE )
Conto avere		Codice del conto che verrà movimentato in avere Digitando ?xxxx vengono ricercate tutte le anagrafiche ove si riscontra nella Ragione sociale la stringa xxxx Digitando #xxxx vengono ricercate tutte le anagrafiche ove si riscontra nel codice la stringa xxxx ( esempio #31FOR trova 31OLTER e 31FRATE )
Scad		Data in cui dovrebbe scadere il movimento. E' molto importante mettere una data corretta se si vuole ottenere uno scadenziario preciso.
Docu		Numeri di riferimento documento a cui si riferisce il movimento. E' molto importante mettere un riferimento esattamente uguale a quello originariamente introdotto per ottenere uno scadenziario completo e pareggiare le partite originarie.
Commenti		Breve descrizione che si aggiunge a quella che verrà automaticamente creata dalla causale.

NOTA

La descrizione del movimento per ogni riga è composta da due parti :

Prima Venticinque caratteri presi dalla descrizione della causale usata

Seconda Venticinque caratteri presi dal campo Descrizione comune se il campo commenti e’ vuoto.
A) Solo il commento se il numero di caratteri del Commento+Descrizione e’ maggiore di 25
B) Descrizione+Commento se i caratteri sono inferiori a 25

L'introduzione di una prima nota si esegue riempiendo la prima parte comune a tutte le righe passando poi al dettaglio riga per riga.
Si possono introdurre movimenti singoli , multipli oppure misti.
Prima di elaborare le righe viene eseguita una quadratura dei totali. Le righe dove figurano dei codici di conto sia in dare che in avere generano due distinti movimenti.
Le righe che hanno solo un conto (dare od avere) generano un solo movimento ma e' necessario che le righe seguenti saldino nella sezione opposta lo sbilancio.

Esempio: versamento in banca di 4 incassi da cliente a fronte di tre incassi ed un assegno di quattro diversi clienti con unico versamento totale ma che salda la sezione dei singoli clienti

SALDACONTO

E' possibile eseguire una prima nota guidata prelevando i dati dai partitari per saldare partite di clienti o fornitori.

Dalla maschera di prima nota premere il tasto SALDACONTO
Verrà chiesta la causale di prima nota ( ad esempio ASSE - Pagamento a mezzo assegno ) che verrà usata per i movimenti.
Verrà chiesto il conto da cui estrarre le informazioni e le date di inizio e fine dei movimenti da considerare.
Se non si conosce il conto premere CERCA CONTO per una ricerca generica per Descrizione Conto.

Verranno visualizzati tutti i movimenti del conto entro le date proposte.

Selezionare la riga che dovrà essere inserita posizionandosi con il pennellino e premendo il tasto SCEGLI. La linea selezionata cambierà di colore, che significa selezionata.
Se per errore si seleziona una riga non voluta riposizionarsi con il pennellino e premere TOGLI DA SCELTA.
Selezionare altri movimenti se necessario, fino ad un massimo di 15 righe.
Quando si sono scelte tutte le righe premere ESEGUI
Verrà proposta una pagina di prima nota composta dai movimenti selezionati e come contropartita la somma in sezione opposta dei movimenti.
Completare ed eventualmente variare i dati e premere ELABORA
I dati verranno elaborati come se fossero stati digitati manualmente con relativi controlli.

MODIFICA MOVIMENTI

E’ possibile modificare una registrazione esistente senza doverla annullare e reintrodurre

Premere il tasto MODIFICA MOVIMENTI ed introdurre il numero di protocollo da modificare.
Qualora questo sia sconosciuto si può cercare fra i movimenti si un conto quello desiderato.
Premendo CERCA CONTO di aprirà un dialogo per la ricerca dei movimenti di un conto.
Si individua la registrazione che interessa posizionandosi con il cursore su quello desiderato e si prema CERCA QUESTO.
Verrà visualizzata tutta la transazione e se e’ quella voluta premere VAI per modificarla.
Con tali dati viene riempita la maschera di prima nota come se li avessimo introdotti nuovi.

Si possono modificare tutti i dati contenuti.

Premendo elabora, dopo i controlli di routine, la vecchia registrazione viene cancellata e sostituita con questa nuova.

NOTA

Con questo programma si possono modificare tutti i movimenti in linea ad esclusione di quelli IVA per i quali esiste analoga funzione (vedi Modifica Registrazioni IVA)